市招商局2017年决算报表及说明

 

 

 

宿州市招商局2017年部门决算及“三公”经费公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

目 录

 

宿州市招商局2017年部门决算

第一部分宿州市招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宿州市招商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

宿州市招商局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

附表：宿州市招商局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

宿州市招商局2017年部门决算情况

 

第一部分 宿州市招商局概况

 

一、 部门职责

根据宿编〔2005〕13号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市对外开放、经济协作的政策方针，研究拟定全市对外招商引资工作的发展规划、政策、措施，对全市招商引资工作中的重大问题进行调查研究，向市政府提出意见和建议，为市政府科学决策当好参谋。

（二）对全市招商引资工作进行宏观指导，编制全市对外招商引资的工作目标、计划等，并组织实施。

（三）收集、整理和分析国内外招商引资的各类信息，建立健全招商引资的项目信息库，会同有关部门制定外商投资的产业导向，并定期对外公布。

（四）组织全市性各类招商引资活动，组织并参加重大招商引资项目洽谈，指导组织和协调全市各招商中心、市直有关部门和各县区的招商引资工作；组织开展对全市招商人员培训。

（五）负责对全市招商引资年度目标任务的分解、统计、检查、督促。会同有关部门对各县区及市直机关、单位招商引资目标责任制进行年度考核，落实奖惩政策。

（六）负责全市招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各县区、市直各部门招商引资工作进展情况，定期发布招商引资信息，加强招商引资宣传。

（七）指导、协调市政府驻北京、上海、广东办事处的招商引资工作。

（八）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；加强境内外招商，为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及管理、服务工作；协调处理外来投资企业遇到的困难和问题。

（九）承担市招商引资工作领导小组办公室的日常事务工作。

（十）承办市委、市政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市招商局2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市招商局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市招商引资局
2	宿州市大项目办

 

第二部分 宿州市招商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计745.37万元。与2016年相比，收、支总计各增加65.67万元，增长9.66%，主要原因：一是增人增资；二是招商业务量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计705.29万元，其中：财政拨款收入659.29万元，占93.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入46万元，占6.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计622.22万元，其中：基本支出622.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计699.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19.67万元，增长2.89%，主要原因：一是增人增资；二是招商业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入659.29万元，占本年收入的93.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加121.74万元，增长22.65%。主要原因一是增人增资；二是招商业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出577.07万元，占本年支出的92.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.56万元，下降9.78%。主要原因严格执行中央八项规定，压缩办公经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出577.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.26万元，占94.49%;社会保障和就业（类）支出0.6万元，占0.1%；住房保障（类）支出19.77万元，占3.43%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.46万元，支出决算为577.07万元，完成年初预算的182.35%。决算数大于预算数的主要原因是临时支出未列入预算。其中:基本支出577.07万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.67万元，支出决算为371.84万元，完成年初预算的178.20%，决算数大于预算数的主要原因是临时性招商业务工作增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的80.95%，决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，严格控制办公经费。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为20万元，支出决算为157.23万元，完成年初预算的786.15%，决算数大于预算数的主要原因是临时性业务工作增加。

4．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（类）提租补贴（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出577.07万元，其中人员经费337.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费239.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市招商局机关运行经费支出239.66万元，比2016年减少86.64万元，下降26.55%，主要原因是执行中央八项规定，严格控制办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市招商局政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。没有授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市招商局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；公务用车已经移交至公车办，但账面未核销。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市招商局未编制预算绩效目标。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

宿州市招商局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	32.92	81.83
因公出国（境）费	4	0
公务接待费	28.92	81.83
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.92万元，支出决算为81.83万元，完成预算的282.97%，决算数大于预算数的主要原因是临时支出未列入预算。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算81.83万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算一致，连续两年没有安排因公出境任务。

2.公务接待费支出81.83万元, 与2016年度决算相比，增加21.69万元，增长36.05%。，增长的原因是招商接待量增加。2017年宿州市招商局国内公务接待共700批次（其中外事接待0批次），7500人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待厦门、宁波等地意向企业客商。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

3．公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少1.85万元，下降100%，下降的原因是公车改革。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于扶贫、外地招商、接待客商等。2017年底，宿州市招商局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆(账面上3辆车已经移交至公车办，但账面未核销)。

    联系方式：宿州市招商局政务公开电子邮箱：654962267@qq.com。