市招商局2016年决算情况公示

宿州市招商引局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市对外开放、经济协作的政策方针，研究拟定全市对外招商引资工作的发展规划、政策、措施，对全市招商引资工作中的重大问题进行调查研究，向市政府提出意见和建议，为市政府科学决策当好参谋。

2、对全市招商引资工作进行宏观指导，编制全市对外招商引资的工作目标、计划等，并组织实施。

3、收集、整理和分析国内外招商引资的各类信息，建立健全招商引资的项目信息库，会同有关部门制定外商投资的产业导向，并定期对外公布。

4、组织全市性各类招商引资活动，组织并参加重大招商引资项目洽谈，指导组织和协调市直有关部门和各县区的招商引资工作；组织开展对全市招商人员培训。

5、负责对全市招商引资年度目标任务的分解、统计、检查、督促。会同有关部门对各县区及市直机关、单位招商引资目标责任制进行年度考核，落实奖惩政策。

6、负责全市招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各县区、市直各部门招商引资工作进展情况，定期发布招商引资信息，加强招商引资宣传。

7、指导、协调市政府驻北京、上海、广东办事处的招商引资工作。

8、负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；加强境内外招商，为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及管理、服务工作；协调处理外来投资企业遇到的困难和问题。

9、承担市招商引资工作领导小组办公室的日常事务工作。

10、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市招商引资局2016年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入宿州市招商引资局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市招商引资局本级
2	宿州市大项目办公室

三、宿州市招商引资局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计 679.7万元（含年初结转结余142.14万元），支出总计679.7万元（含年末结转结余40.07万元）。与2015年相比，收、支总计各减少297.56万元，降低30.45%，主要原因：一是贯彻中央八项规定及省、市精神，接待费用降低；二是公车改革车辆运行维护及人员工资减少；三是2016年没有出国费用。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计537.56万元，其中：财政拨款收入537.56万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计639.63万元，其中：基本支出639.63万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计679.7万元（含年初财政拨款结转和结余142.14万元），支出总计679.7万元（含年末财政拨款结转和结余40.07万元），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少297.56万元，降低30.45%，主要原因：一是贯彻中央八项规定及省、市精神，接待费用降低；二是公车改革车辆运行维护及人员工资减少；三是2016年没有出国费用。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入537.56万元，占本年收入的79.09%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少394.45万元，降低42.32%。主要原因: 一是贯彻中央八项规定及省、市精神，接待费用降低；二是公车改革车辆运行维护及人员工资减少；三是2016年没有出国费用。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出625.56万元，占本年支出的92.03%。与2015年相比，财政拨款支出减少163.76万元，降低20.75%。主要原因一是贯彻中央八项规定及省、市精神，接待费用降低；二是公车改革车辆运行维护及人员工资减少；三是2016年没有出国费用。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为548.84万元，支出决算为639.63万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利的自然增长；二是招商引资的力度相应加大,在沿海地区举办招商推介会等活动差旅费用增加；三是原市政府驻厦门、温州、苏州、宁波招商联络处合并为宿州市大项目办公室后，招商经费没有纳入正常预算范围。其中基本支出639.6万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”年初预算为480.55万元，支出决算为625.56万元，完成年初预算的130.18%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利的自然增长；二是招商引资的力度相应加大,在沿海地区举办招商推介会等活动差旅费用增加；三是原市政府驻厦门、温州、苏州、宁波招商联络处合并为宿州市大项目办公室后，招商经费没有纳入正常预算范围。其中：“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算166.83万元，主要用于招商引资支出；“行政运行”决算316.82万元，主要用于人员工资及办公经费；“一般行政管理事务”决算19.9万元；主要用于日常公务开支；“招商引资“决算122万元，用于招商引资支出。

2.“社会保障和就业支出“决算0.95万元，其中：“财政对失业保险基金的补助”决算0.26万元，用于失业保险的支出; “财政对生育保险基金的补助”决算0.69万元，用于生育保险的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出“决算12.12万元，其中：”行政单位医疗“决算12.12万元，用于单位医疗保险支出。

4.“节能环保支出“决算1万元，用于大气防污支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出639.63万元，其中人员经费313.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费326.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市招商引资局2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市招商引资局运行经费326.30万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市招商引资局没安排政府采购项目。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市招商引资局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宿州市招商引资局没有绩效管理项目。
（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市招商引资局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.5	62
因公出国（境）费	5	0
公务接待费	14	60.15
公务用车购置及运行费	4.5	1.85
其中：公务用车运行维护费	4.5	1.85
公务用车购置	0	0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市招商局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为62万元，完成年初预算的264%，比上年决算减少81.04万元,下降56.66%，原因是一是公车改革，公务用车运行费的减少；二是公务接待费的减少；三是无因公出国费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为5万元。公务接待费支出决算为60.15万元，完成年初预算的429.6%，公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成年初预算的41.1%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少15.8万元，下降100%，下降的原因是没安排因公出国费,该项经费严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出60.15万元, 与2015年度决算相比，减少34.84万元，下降36.68%，下降的原因是严格执行公务接待制度。2016年宿州市招商引资局国内公务接待共210批次，2000多人次。主要是用于宿州市内及驻外客商接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出1.85万元，与2015年度决算相比，减少30.4万元，下降94.26%，下降的原因是公务用车改革。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市招商引资局公务用车运行费的支出。2016年，宿州市招商局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式：宿州市招商局政务公开电子邮箱：250378461@qq.com，联系电话：0557-3930268。

		收入支出决算公开表
					财决公开01表
部门：宿州市招商局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	537.56	一、一般公共服务支出	35	625.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	36	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	37	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	39	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	41	0
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	12.12
	10		十、节能环保支出	44	1
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	0
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、其他支出	55	0
	22		二十二、债务还本支出	56	0
	23		二十三、债务付息支出	57	0
本年收入合计	24	537.56	本年支出合计	58	639.63
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	26	142.14	其中：提取职工福利基金	60	0
其中：项目支出结转和结余	27	0	转入事业基金	61	0
	28		年末结转和结余	62	40.07
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0
	30			64
总计	31	679.7	总计	65	679.7
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